Haushalt – Jahresrechnung 2017

Der Stadtrat nahm in seiner Sitzung am 18.7.2018 die vorgelegte Jahresrechnung 2017 zur Kenntnis und leitete sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, sowie die zugehörigen Deckungsvorschläge wurden einstimmig genehmigt.

Haushalt 2017 – die wichtigsten Zahlen im Überblick

(in Klammern die Zahlen; Ansatz 2017)

 Finanzierung                                        Ergebnis                   (Ansatz)
Gesamtvolumen 44.878.272 € (43,2 Mio €)
Verwaltungshaushalt 32.761.428 € (31,9 Mio €)
Vermögenshaushalt 12.116.844 € (11,3 Mio €)
Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt
Ansatz 2017 4.167.386 € (1,7 Mio €)
Davon aus Generationenbeitrag entsprechend Finanzrichtlinien 602.049 €

135 Punkte

Grundsteuer B

 (591.658 €)

(135 Punkte

Grundsteuer B)
Entnahme Allgemeine Rücklage 1.552.834 € (0 €)
Zuschüsse 2.589.975 € (2,5 Mio €)
Beiträge 690.447 € (550.000 €)
Grundstückserlöse 3.734.440 € (3,6 Mio €)
Kreditaufnahme
Geplant 0 € (1,15 Mio €)
     
Tilgung 0 € (1,15 Mio €)
Rücklagenentwicklung    
2008: 1,7 Mio. €; 2009: 1,4 Mio. €; 2010: 1,6 Mio. €; 2011: 2,0 Mio. €; 2012: 2,0 Mio. €; 2013: 1,8 Mio. €; 2014: 1,7 Mio. €, 2015: 2,8 Mio. €, 2016: 3,9 Mio. €, 2017: 5,4 Mio. €
Schuldenentwicklung städtischer Haushalt
2007: 21,8 Mio. €; 2008: 23,1 Mio. €; 2009: 26,0 Mio. €; 2010: 26,5 Mio. €

2011: 28,9 Mio. €; 2012: 29,4 Mio. €; 2013: 31,1 Mio. €; 2014: 32,4 Mio. €;

2015: 19,78 Mio. € (2015 11,4 Mio. € Übertragung Abwasserbeseitigung an Stadtwerke),

2016: 19,6 Mio. €; 2017 18,4 Mio €
Schuldenentwicklung Stadtwerke
2012: 3,24 Mio. €; 2013: 6,33 Mio. €; 2014: 7,90 Mio. €; 2015 Übertragung Abwasserbeseitigung an Stadtwerde

2016: 18,36 Mio. €; 2017: 18,70 Mio. €;
Schulden Allgäu Immenstadt Tourismus GmbH
(Invest Skytrail)  0,577 Mio € (0,586 Mio. €)
Gesamtschuldenstand: Stadt + Stadtwerke + KFB + Tourismus GmbH
2017: 37,78 Mio EUR  
Gesamtschuldenstand: Stadt + Stadtwerke + KFB (ohne Tourism. GmbH)
2012: 32,59 Mio. €; 2013: 37,40 Mio. €; 2014: 40,26 Mio. €;

2015 38,51 Mio. €; 2016: 37,96 Mio. €; 2017: 37,10 Mio. €
Gewerbesteuerentwicklung
2007: 6,7 Mio. €; 2008: 2,2 Mio. €; 2009: 2,9 Mio. €; 2010: 3,9 Mio. €

2011: 5,7 Mio. €; 2012: 6,3 Mio. €; 2013: 4,7 Mio. €, 2014: 5,2 Mio. €;

2015: 5,6 Mio. €; 2016: 6.2 Mio. €; 2017 6,1 Mio €
Einkommensteuerentwicklung
2007: 4,4 Mio. €; 2008: 4,9 Mio. €; 2009: 4,9 Mio. €; 2010: 4,7 Mio. €

2011: 4,9 Mio.€; 2012: 5,3 Mio. €; 2013: 5,7 Mio. €; 2014: 6,1 Mio. €;

2015: 6,2 Mio. €; 2016: 6,6 Mio. €; 2017 7,3 Mio €
Schlüsselzuweisungen des Landes
2007: 0 Mio. €; 2008: 0 Mio. €; 2009: 1,1 Mio. €; 2010: 3,7 Mio. €

2011: 2,8 Mio. €; 2012: 2,6 Mio. €; 2013: 2,0 Mio. €; 2014: 1,9 Mio. €; 2015: 3,1 Mio. €; 2016: 3.04 Mio.  €; 2017 2,5 Mio €
Kreisumlage
2007: 5,8 Mio. €; 2008: 6,2 Mio. €; 2009: 5,4 Mio. €; 2010: 4,3 Mio. €

2011: 5,6 Mio. €; 2012: 5,5 Mio. €; 2013: 6,2 Mio. €; 2014: 6,2 Mio. €;

2015: 5,6 Mio. €; 2016: 6,5 Mio. €; 2017 6,8 Mio €
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
2007: 3,1 Mio. €; 2008: 2,3 Mio. €; 2009: 0,9 Mio. €; 2010: 4,7 Mio. €;

2011: 3,5 Mio. €; 2012: 3,8 Mio. €; 2013: 1,5 Mio. €; 2014: 1,4 Mio. €;

2015: 2,75 Mio. €; 2016: 5,0 Mio. €; 2017 4,1 Mio €
Verwaltungshaushalt: Berechnung freie Finanzspanne
  2017 2017 (Ansatz)
Mindestzuführung i.H.d. Tilgung 1,24 Mio € (1,15 Mio €)
Tatsächliche Zuführung 4,16 Mio € (1,77 Mio €)
= freie Finanzspanne 2,92 Mio € (0,62 Mio €)

 

Anmerkung: Die steigende Verschuldung der Stadtwerke hat folgende Ursachen:

– Vorleistungen z.B. Wasser, Kanal, Hochbehälter usw. (muss langfristig durch Gebühren wieder ausgeglichen werden).

– Defizitäre Einrichtungen (in Klammern die Fehlbeträge zum vorläufigen Jahresabschluss 31.12.2015) Hallenbad und Freibad (- 861.000), Tiefgaragen (- 597.000 €/Jahr), Fernwärme (- 113.000 €/Jahr) sind den Stadtwerken zugeordnet. Der Erlös durch Ausschüttung städtischer AÜW-Anteile (1,16 Mio €) reicht – auch künftig! – zur Defizitabdeckung nicht aus.

Anmerkung: Die Schulden der Tourismus GmbH bilden eine Investition (Darlehen) in den Alpsee Skytrail ab. Dieses Darlehen wird mit den Einnahmen aus dem Alpsee Skytrail Zug um Zug getilgt.

 

Kommentar – Jahresergebnis 2017 rettet den Haushalt 2018

Es ist erfreulich, dass das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 deutlich besser ausfällt, als dies bei der Verabschiedung des Haushaltes angenommen wurde. Da aber im Haushalt 2018 der eingeplante Erlös aus dem Verkauf der städtischen Sozialbau-Anteile von 2,5 Mio. € nicht realisiert werden kann, ist es nur mit den erzielten Mehreinnahmen 2017 und der von Bürgermeister Armin Schaupp verfügten “moderaten” Haushaltssperre möglich, dass der Haushalt 2018 ohne Nachtragshaushalt wie geplant abgewickelt werden kann.

Herbert Waibel